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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 96 000.00 | 704 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 53 168.00 | | 53 168.00 | 53 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 194.00 | 96 000.00 | 757 194.00 | 853 194.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 96 000.00 | 704 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 188 081.00 | 127 513.00 | | 188 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 733.00 | 60 568.00 | | -35 733.00 |
DL TOTAL (I) | 550 548.00 | 586 281.00 | | 550 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 831.00 | 188 562.00 | | 130 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 412.00 | 71 746.00 | | 72 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 101.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 645.00 | 263 409.00 | | 206 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 194.00 | 849 691.00 | | 757 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 359.00 | 132 637.00 | | 134 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 68 169.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 733.00 | 7 601.00 | | 103 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 733.00 | 60 568.00 | | -35 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 773.00 | 58 486.00 | 72 287.00 | 130 773.00 |
VI Groupe et associés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 646.00 | 134 359.00 | 72 287.00 | 206 646.00 |