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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 450.00 | 781.00 | 4 670.00 | 5 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 796.00 | 3 809.00 | 11 988.00 | 15 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 197.00 | 4 589.00 | 155 607.00 | 160 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BT Marchandises | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 99 434.00 | | 99 434.00 | 99 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 276.00 | | 149 276.00 | 149 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 473.00 | 4 589.00 | 304 884.00 | 309 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
DL TOTAL (I) | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 081.00 | | | 236 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 884.00 | | | 304 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 858.00 | | 464 858.00 | 464 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 858.00 | | 464 858.00 | 464 858.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 320.00 | | | 467 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 018.00 | | | 399 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 550.00 | 160 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 550.00 | 40 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 591.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 591.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
VI Groupe et associés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 728.00 | | | 179 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 081.00 | 236 081.00 | | 236 081.00 |