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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 19 200.00 | 4 808.00 | 14 392.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480.00 | 8 162.00 | 2 318.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 738.00 | 21 639.00 | 14 099.00 | 35 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 167.00 | 34 609.00 | 150 558.00 | 185 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BT Marchandises | 84 419.00 | | 84 419.00 | 84 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 742.00 | 34 609.00 | 406 134.00 | 440 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 111 247.00 | 91 150.00 | | 111 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 185.00 | 20 122.00 | | 31 185.00 |
DL TOTAL (I) | 142 705.00 | 111 521.00 | | 142 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 072.00 | 120 181.00 | | 88 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 377.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 009.00 | | 44 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 267.00 | 64 882.00 | | 130 267.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 428.00 | 229 449.00 | | 263 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 134.00 | 340 969.00 | | 406 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 891.00 | 141 358.00 | | 207 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 483.00 | | 7 685.00 | 177 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 733.00 | | 7 685.00 | 57 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 125.00 | 9 483.00 | | 25 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 125.00 | 9 483.00 | | 25 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 091.00 | 32 554.00 | 55 537.00 | 88 091.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 428.00 | 207 891.00 | 55 537.00 | 263 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 1 939.00 | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | 6 026.00 | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 60 514.00 | 36 720.00 | | 60 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 609.00 | 16 698.00 | | 16 609.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 722.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 810.00 | 2 661.00 | | 2 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 885.00 | 25 911.00 | | 35 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 766.00 | 26 848.00 | | 38 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 088.00 | 59 444.00 | | 84 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |