| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 870.00 | 9 561.00 | 21 309.00 | 30 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 199.00 | | 311 199.00 | 311 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 769.00 | 9 561.00 | 344 208.00 | 353 769.00 |
BT Marchandises | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
BZ Autres créances | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 741.00 | 9 561.00 | 450 180.00 | 459 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 646.00 | | | -85 646.00 |
DL TOTAL (I) | -70 646.00 | | | -70 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 625.00 | | | 143 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 827.00 | | | 520 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 180.00 | | | 450 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 253.00 | | | 171 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 646.00 | | | -85 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 353 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 899.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
UX Autres créances clients | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
VB T. V. A. | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VI Groupe et associés | 279 500.00 | | 279 500.00 | 279 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 827.00 | 241 327.00 | 279 500.00 | 520 827.00 |