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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
AH Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 9 886.00 | 1 990.00 | 11 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 847.00 | 245 774.00 | 181 073.00 | 426 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 573.00 | 290 110.00 | 256 463.00 | 546 573.00 |
BT Marchandises | 176 596.00 | | 176 596.00 | 176 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
BZ Autres créances | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 182.00 | | 511 182.00 | 511 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 756.00 | 290 110.00 | 767 646.00 | 1 057 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 536.00 | 14 805.00 | | 32 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 324.00 | 47 732.00 | | 135 324.00 |
DL TOTAL (I) | 184 360.00 | 79 036.00 | | 184 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 309.00 | 237 275.00 | | 83 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 512.00 | 193 626.00 | | 191 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 289.00 | 122 094.00 | | 187 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 365.00 | 43 901.00 | | 77 365.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 7 208.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 285.00 | 604 105.00 | | 583 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 646.00 | 683 141.00 | | 767 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 994.00 | | 1 441 994.00 | 1 441 994.00 |
FG Production vendue services | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 004.00 | | 1 618 004.00 | 1 618 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 587.00 | |
GE Autres charges | | | 18 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 596.00 | 651.00 | | 8 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 095.00 | 7 616.00 | | 6 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 690.00 | 8 267.00 | | 14 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 2 053.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | 2 053.00 | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | 6 214.00 | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 170.00 | 14 363.00 | | 41 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 683.00 | 1 251 497.00 | | 1 652 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 359.00 | 1 203 765.00 | | 1 517 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 324.00 | 47 732.00 | | 135 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 459.00 | | 48 011.00 | 508 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 897.00 | 546 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 897.00 | 438 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 609.00 | | 48 011.00 | 400 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 525.00 | 58 607.00 | 8 022.00 | 239 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 404.00 | 46.00 | | 34 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 121.00 | 58 561.00 | 8 022.00 | 205 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 289.00 | 187 289.00 | | 187 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 159 099.00 | 159 099.00 | | 159 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 613.00 | 9 911.00 | 32 702.00 | 42 613.00 |
VI Groupe et associés | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
VW T.V.A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 774.00 | 359 072.00 | 32 702.00 | 391 774.00 |