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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 450.00 | 32 047.00 | 2 403.00 | 34 450.00 |
AH Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 2 192.00 | 9 684.00 | 11 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 643.00 | 98 097.00 | 266 545.00 | 364 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 369.00 | 132 336.00 | 352 032.00 | 484 369.00 |
BT Marchandises | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CF Disponibilités | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 270.00 | | 347 270.00 | 347 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 638.00 | 132 336.00 | 699 302.00 | 831 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 830.00 | -85 646.00 | | -134 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 907.00 | -49 183.00 | | 129 907.00 |
DL TOTAL (I) | 10 078.00 | -119 830.00 | | 10 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 798.00 | 520 197.00 | | 522 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 263.00 | 30 001.00 | | 42 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 549.00 | 165 115.00 | | 94 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 614.00 | 38 704.00 | | 29 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 224.00 | 795 125.00 | | 689 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 302.00 | 675 295.00 | | 699 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 638.00 | | 1 028 638.00 | 1 028 638.00 |
FG Production vendue services | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 630.00 | | 1 159 630.00 | 1 159 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 43.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 643.00 | 2 287.00 | | 21 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 669.00 | 2 330.00 | | 21 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 2 550.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113.00 | 1 146.00 | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 3 696.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 831.00 | -1 366.00 | | 15 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 015.00 | 940 919.00 | | 1 223 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 107.00 | 990 103.00 | | 1 093 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 907.00 | -49 183.00 | | 129 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 973.00 | | 19 696.00 | 471 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 484 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 376 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 520.00 | | 1 330.00 | 106 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 453.00 | | 18 366.00 | 365 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 766.00 | 65 757.00 | 2 187.00 | 68 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 610.00 | 11 437.00 | | 20 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 156.00 | 54 320.00 | 2 187.00 | 48 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 137 351.00 | 137 351.00 | | 137 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 522 798.00 | 522 798.00 | | 522 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 961.00 | 646 961.00 | | 646 961.00 |