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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 120.00 | 20 610.00 | 12 510.00 | 33 120.00 |
AH Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280.00 | 604.00 | 2 676.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 173.00 | 47 552.00 | 314 620.00 | 362 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 471 973.00 | 68 766.00 | 403 207.00 | 471 973.00 |
BT Marchandises | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 460.00 | 14 060.00 | 112 400.00 | 126 460.00 |
BZ Autres créances | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
CF Disponibilités | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 148.00 | 14 060.00 | 272 088.00 | 286 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 121.00 | 82 826.00 | 675 295.00 | 758 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 646.00 | | | -85 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 183.00 | -85 646.00 | | -49 183.00 |
DL TOTAL (I) | -119 830.00 | -70 646.00 | | -119 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 197.00 | 279 500.00 | | 520 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 115.00 | 86 097.00 | | 165 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 704.00 | 11 604.00 | | 38 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 108.00 | 143 625.00 | | 41 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 125.00 | 520 827.00 | | 795 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 295.00 | 450 180.00 | | 675 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 113.00 | | 850 113.00 | 850 113.00 |
FG Production vendue services | 65 628.00 | | 65 628.00 | 65 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 741.00 | | 915 741.00 | 915 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 060.00 | |
GE Autres charges | | | 16 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 919.00 | 85 607.00 | | 940 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 103.00 | 171 253.00 | | 990 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 183.00 | -85 646.00 | | -49 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 769.00 | | 140 033.00 | 353 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 475.00 | 1 354.00 | 471 973.00 | 20 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 475.00 | 1 354.00 | 365 453.00 | 20 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 870.00 | | 75 650.00 | 30 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 899.00 | | 64 383.00 | 322 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561.00 | 59 413.00 | 208.00 | 9 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561.00 | 11 049.00 | | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 364.00 | 208.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
UX Autres créances clients | 109 588.00 | 109 588.00 | | 109 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
VB T. V. A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VI Groupe et associés | 520 197.00 | 520 197.00 | | 520 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 309.00 | 167 437.00 | 16 872.00 | 184 309.00 |
VW T.V.A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 123.00 | 765 123.00 | | 765 123.00 |