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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 668.00 | 567.00 | 5 101.00 | 5 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 683.00 | 567.00 | 285 116.00 | 285 683.00 |
BZ Autres créances | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CF Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 286.00 | 567.00 | 333 719.00 | 334 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DL TOTAL (I) | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 071.00 | | | 251 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 055.00 | | | 255 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 719.00 | | | 333 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 756.00 | | | 180 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 567.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 29 244.00 | 119 481.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 371.00 | 371.00 | 45 000.00 | 45 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 055.00 | 74 299.00 | 119 481.00 | 255 055.00 |