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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 668.00 | 5 101.00 | 567.00 | 5 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 683.00 | 5 101.00 | 280 582.00 | 285 683.00 |
BZ Autres créances | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 880.00 | 5 101.00 | 322 778.00 | 327 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 40 000.00 | | 41 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 565.00 | 104 524.00 | | 139 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 905.00 | 35 041.00 | | 32 905.00 |
DL TOTAL (I) | 223 821.00 | 183 565.00 | | 223 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 888.00 | 122 002.00 | | 91 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 18 284.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 836.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 958.00 | 143 122.00 | | 98 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 778.00 | 326 688.00 | | 322 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 683.00 | 51 597.00 | | 37 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414.00 | -1 773.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095.00 | 4 959.00 | | 7 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 905.00 | 35 041.00 | | 32 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 683.00 | | | 285 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 1 134.00 | | 3 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | 1 134.00 | | 3 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VC Groupe et associés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 526.00 | 30 251.00 | 61 275.00 | 91 526.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 958.00 | 37 683.00 | 61 275.00 | 98 958.00 |