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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 668.00 | 3 968.00 | 1 700.00 | 5 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 683.00 | 3 968.00 | 281 715.00 | 285 683.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CF Disponibilités | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 655.00 | 3 968.00 | 326 688.00 | 330 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 524.00 | 69 365.00 | | 104 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 041.00 | 35 159.00 | | 35 041.00 |
DL TOTAL (I) | 183 565.00 | 148 524.00 | | 183 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 002.00 | 151 868.00 | | 122 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 284.00 | 11 469.00 | | 18 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 788.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 122.00 | 168 576.00 | | 143 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 688.00 | 317 100.00 | | 326 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 597.00 | 47 055.00 | | 51 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 773.00 | -1 727.00 | | -1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 089.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959.00 | 4 930.00 | | 4 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 041.00 | 35 159.00 | | 35 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 683.00 | | | 285 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 1 134.00 | | 2 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 834.00 | 1 134.00 | | 2 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VC Groupe et associés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 521.00 | 29 996.00 | 91 526.00 | 121 521.00 |
VI Groupe et associés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 122.00 | 51 597.00 | 91 526.00 | 143 122.00 |