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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 668.00 | 1 700.00 | 3 968.00 | 5 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 683.00 | 1 700.00 | 283 983.00 | 285 683.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CF Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 714.00 | 1 700.00 | 306 013.00 | 307 714.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 701.00 | 38 664.00 | | 34 701.00 |
DL TOTAL (I) | 113 365.00 | 78 664.00 | | 113 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 477.00 | 251 071.00 | | 181 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 42.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 3 943.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 648.00 | 255 055.00 | | 192 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 013.00 | 333 719.00 | | 306 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 384.00 | 74 299.00 | | 41 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 285.00 | 45 371.00 | | 40 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584.00 | 6 707.00 | | 5 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 701.00 | 38 664.00 | | 34 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 683.00 | | | 285 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 015.00 | | | 280 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 1 134.00 | | 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 567.00 | 1 134.00 | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 756.00 | 29 492.00 | 120 497.00 | 180 756.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VP Divers | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 648.00 | 41 384.00 | 120 497.00 | 192 648.00 |