| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 037.00 | 32 423.00 | 6 614.00 | 39 037.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 15 700.00 | 8 378.00 | 7 322.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 957.00 | 83 003.00 | 6 955.00 | 89 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 079.00 | 434 485.00 | 33 594.00 | 468 079.00 |
BF Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 848.00 | 559 221.00 | 106 627.00 | 665 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 388.00 | | 352 388.00 | 352 388.00 |
BN En cours de production de biens | 376 505.00 | | 376 505.00 | 376 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 282.00 | 56 122.00 | 1 024 160.00 | 1 080 282.00 |
BZ Autres créances | 189 906.00 | | 189 906.00 | 189 906.00 |
CF Disponibilités | 280 519.00 | | 280 519.00 | 280 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 550.00 | 56 122.00 | 2 257 428.00 | 2 313 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 398.00 | 615 343.00 | 2 364 055.00 | 2 979 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 56 532.00 | 14 986.00 | | 56 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 065.00 | 41 546.00 | | -40 065.00 |
DL TOTAL (I) | 198 294.00 | 238 360.00 | | 198 294.00 |
DP Provisions pour risques | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 89.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 673.00 | 406 921.00 | | 382 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 6 105.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 368.00 | 871 228.00 | | 914 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 151.00 | 339 431.00 | | 279 151.00 |
EA Autres dettes | 562 958.00 | 228 274.00 | | 562 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 906.00 | 1 852 047.00 | | 2 139 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 055.00 | 2 116 262.00 | | 2 364 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 100 878.00 | | 4 100 878.00 | 4 100 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100 878.00 | | 4 100 878.00 | 4 100 878.00 |
FM Production stockée | | | 107 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 929.00 | 5 380.00 | | 77 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 622.00 | 16 143.00 | | 3 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 622.00 | 40 733.00 | | 3 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 453.00 | 13 584.00 | | 9 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | 701.00 | | 2 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 324.00 | 22 085.00 | | 12 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 702.00 | 18 648.00 | | -8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 333.00 | 4 640 055.00 | | 4 295 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 399.00 | 4 598 508.00 | | 4 335 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 065.00 | 41 546.00 | | -40 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 402.00 | | 11 425.00 | 658 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 979.00 | 665 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 978.00 | 69 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 941.00 | | 564.00 | 72 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 031.00 | | 3 639.00 | 571 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 430.00 | | 7 222.00 | 14 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 666.00 | 33 555.00 | | 525 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 498.00 | 5 925.00 | | 26 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 168.00 | 27 630.00 | | 499 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
6T Sur comptes clients | 57 142.00 | 100.00 | 1 119.00 | 57 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 142.00 | 100.00 | 1 119.00 | 57 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 997.00 | 100.00 | 1 119.00 | 82 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 1 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 368.00 | 914 368.00 | | 914 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 958.00 | 562 958.00 | | 562 958.00 |
UP Prêts | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 980 759.00 | | | 980 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 349.00 | 336 453.00 | 4 896.00 | 341 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VP Divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 790.00 | 1 304 139.00 | 21 652.00 | 1 325 790.00 |
VW T.V.A. | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 906.00 | 2 135 010.00 | 4 896.00 | 2 139 906.00 |