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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 279.00 | 40 276.00 | 1 003.00 | 41 279.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | 14 658.00 | 1 042.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 735.00 | 91 755.00 | 6 980.00 | 98 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 951.00 | 473 920.00 | 27 031.00 | 500 951.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 942.00 | 621 542.00 | 83 400.00 | 704 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 144.00 | | 541 144.00 | 541 144.00 |
BN En cours de production de biens | 505 986.00 | | 505 986.00 | 505 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 475.00 | 73 699.00 | 872 777.00 | 946 475.00 |
BZ Autres créances | 205 245.00 | | 205 245.00 | 205 245.00 |
CF Disponibilités | 96 744.00 | | 96 744.00 | 96 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 295 595.00 | 73 699.00 | 2 221 896.00 | 2 295 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 537.00 | 695 241.00 | 2 305 296.00 | 3 000 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 74 951.00 | 62 965.00 | | 74 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 290.00 | 11 986.00 | | 13 290.00 |
DL TOTAL (I) | 288 840.00 | 275 550.00 | | 288 840.00 |
DP Provisions pour risques | 35 660.00 | 25 855.00 | | 35 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 660.00 | 25 855.00 | | 35 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 895.00 | 816 164.00 | | 836 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 526.00 | 201 412.00 | | 176 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 088.00 | 490 457.00 | | 598 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 336.00 | 469 277.00 | | 334 336.00 |
EA Autres dettes | 34 951.00 | 263 013.00 | | 34 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 796.00 | 2 240 323.00 | | 1 980 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 296.00 | 2 541 728.00 | | 2 305 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 496.00 | 250 971.00 | | 311 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 130 333.00 | | 3 130 333.00 | 3 130 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 333.00 | | 3 130 333.00 | 3 130 333.00 |
FM Production stockée | | | 12 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 2 227.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 2 227.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | -2 227.00 | | -1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 707.00 | 3 684 217.00 | | 3 326 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 417.00 | 3 672 231.00 | | 3 313 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 290.00 | 11 986.00 | | 13 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 208.00 | | 7 018.00 | 706 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 284.00 | | 16 854.00 | 8 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 284.00 | | 704 942.00 | 8 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 171.00 | | 598.00 | 71 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 899.00 | | 6 420.00 | 609 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 049.00 | 12 493.00 | | 609 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 578.00 | 698.00 | | 39 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 470.00 | 11 795.00 | | 569 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 855.00 | 20 000.00 | 10 195.00 | 25 855.00 |
6T Sur comptes clients | 56 122.00 | 25 949.00 | 8 373.00 | 56 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 122.00 | 25 949.00 | 8 373.00 | 56 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 977.00 | 45 949.00 | 18 567.00 | 81 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 949.00 | 18 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 088.00 | 598 088.00 | | 598 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 820 719.00 | 820 719.00 | | 820 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
VB T. V. A. | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 496.00 | 311 496.00 | | 311 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 399.00 | 107 263.00 | 410 425.00 | 525 399.00 |
VI Groupe et associés | 176 526.00 | 176 526.00 | | 176 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 616.00 | 90 616.00 | | 90 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 575.00 | 1 025 965.00 | 142 610.00 | 1 168 575.00 |
VW T.V.A. | 200 784.00 | 200 784.00 | | 200 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 796.00 | 1 562 661.00 | 410 425.00 | 1 980 796.00 |