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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 156.00 | 39 137.00 | 1 019.00 | 40 156.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | 11 518.00 | 4 182.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 865.00 | 88 157.00 | 2 708.00 | 90 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 961.00 | 461 818.00 | 10 143.00 | 471 961.00 |
BF Prêts | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 139.00 | 601 563.00 | 77 576.00 | 679 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 925.00 | | 430 925.00 | 430 925.00 |
BN En cours de production de biens | 522 377.00 | | 522 377.00 | 522 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 804.00 | 56 122.00 | 1 126 682.00 | 1 182 804.00 |
BZ Autres créances | 326 448.00 | | 326 448.00 | 326 448.00 |
CF Disponibilités | 178 854.00 | | 178 854.00 | 178 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 536.00 | | 34 536.00 | 34 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 943.00 | 56 122.00 | 2 619 821.00 | 2 675 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 083.00 | 657 686.00 | 2 697 397.00 | 3 355 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 25 108.00 | 16 466.00 | | 25 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 858.00 | 8 641.00 | | 37 858.00 |
DL TOTAL (I) | 244 793.00 | 206 935.00 | | 244 793.00 |
DP Provisions pour risques | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 812.00 | 346 778.00 | | 602 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 024.00 | 60 421.00 | | 228 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 550.00 | 690 580.00 | | 923 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 520.00 | 442 044.00 | | 368 520.00 |
EA Autres dettes | 303 843.00 | 438 382.00 | | 303 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 749.00 | 1 978 205.00 | | 2 426 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 397.00 | 2 210 995.00 | | 2 697 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 532.00 | 342 212.00 | | 438 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400 895.00 | | 5 400 895.00 | 5 400 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 895.00 | | 5 400 895.00 | 5 400 895.00 |
FM Production stockée | | | 81 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 16 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 959.00 | 11 314.00 | | 7 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 12 844.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 959.00 | -7 359.00 | | -7 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 496.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 901.00 | 4 631 756.00 | | 5 511 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 043.00 | 4 623 115.00 | | 5 474 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 858.00 | 8 641.00 | | 37 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 414.00 | | 10 726.00 | 668 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 527.00 | | 1 119.00 | 69 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 298.00 | | 3 162.00 | 576 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 589.00 | | 6 445.00 | 22 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 215.00 | 14 349.00 | | 587 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 940.00 | 1 198.00 | | 37 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 275.00 | 13 151.00 | | 549 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
6T Sur comptes clients | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 550.00 | 923 550.00 | | 923 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 843.00 | 303 843.00 | | 303 843.00 |
UP Prêts | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 281.00 | 1 083 281.00 | | 1 083 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
VB T. V. A. | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 532.00 | 438 532.00 | | 438 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 281.00 | 39 445.00 | 124 835.00 | 164 281.00 |
VI Groupe et associés | 228 024.00 | 228 024.00 | | 228 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 514.00 | 229 514.00 | | 229 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 821.00 | 1 543 787.00 | 29 034.00 | 1 572 821.00 |
VW T.V.A. | 193 386.00 | 193 386.00 | | 193 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 750.00 | 2 301 914.00 | 124 835.00 | 2 426 750.00 |