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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 681.00 | 39 578.00 | 1 103.00 | 40 681.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 15 700.00 | 13 088.00 | 2 612.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 735.00 | 89 501.00 | 9 234.00 | 98 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 531.00 | 465 948.00 | 28 583.00 | 494 531.00 |
BF Prêts | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 208.00 | 609 049.00 | 97 160.00 | 706 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 581.00 | | 426 581.00 | 426 581.00 |
BN En cours de production de biens | 493 824.00 | | 493 824.00 | 493 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 092.00 | 56 122.00 | 906 970.00 | 963 092.00 |
BZ Autres créances | 302 888.00 | | 302 888.00 | 302 888.00 |
CF Disponibilités | 293 148.00 | | 293 148.00 | 293 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 690.00 | 56 122.00 | 2 444 568.00 | 2 500 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 899.00 | 665 171.00 | 2 541 728.00 | 3 206 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 62 965.00 | 25 108.00 | | 62 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 986.00 | 37 858.00 | | 11 986.00 |
DL TOTAL (I) | 275 550.00 | 244 793.00 | | 275 550.00 |
DP Provisions pour risques | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 164.00 | 602 812.00 | | 816 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 412.00 | 228 024.00 | | 201 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 457.00 | 923 550.00 | | 490 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 277.00 | 368 520.00 | | 469 277.00 |
EA Autres dettes | 263 013.00 | 303 843.00 | | 263 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 323.00 | 2 426 749.00 | | 2 240 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 728.00 | 2 697 397.00 | | 2 541 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 230.00 | | 3 625 230.00 | 3 625 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 230.00 | | 3 625 230.00 | 3 625 230.00 |
FM Production stockée | | | -28 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 7 959.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 7 959.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | -7 959.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 217.00 | 5 511 901.00 | | 3 684 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 231.00 | 5 474 043.00 | | 3 672 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 986.00 | 37 858.00 | | 11 986.00 |