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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 340.00 | 489 869.00 | 1 471.00 | 491 340.00 |
AH Fonds commercial | 675 333.00 | | 675 333.00 | 675 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 542.00 | 91 280.00 | 12 261.00 | 103 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 215.00 | 581 149.00 | 689 065.00 | 1 270 215.00 |
BN En cours de production de biens | 204 238.00 | | 204 238.00 | 204 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 254.00 | 69 779.00 | 467 476.00 | 537 254.00 |
BZ Autres créances | 159 174.00 | | 159 174.00 | 159 174.00 |
CF Disponibilités | 2 269 443.00 | | 2 269 443.00 | 2 269 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 221.00 | 69 779.00 | 3 114 442.00 | 3 184 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 435.00 | 650 928.00 | 3 803 507.00 | 4 454 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 085.00 | | | 96 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 169 860.00 | | | 169 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 747.00 | 169 860.00 | | 223 747.00 |
DL TOTAL (I) | 483 080.00 | 259 333.00 | | 483 080.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 448.00 | 110 343.00 | | 123 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 448.00 | 130 343.00 | | 143 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 827.00 | 133 302.00 | | 418 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 335.00 | 154 795.00 | | 256 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 52 948.00 | 65 804.00 | | 52 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198 869.00 | 1 841 470.00 | | 2 198 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 979.00 | 2 195 371.00 | | 3 176 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 507.00 | 2 585 047.00 | | 3 803 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 979.00 | 2 155 371.00 | | 3 176 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 721 735.00 | 338 729.00 | 6 060 464.00 | 5 721 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 721 735.00 | 338 729.00 | 6 060 464.00 | 5 721 735.00 |
FM Production stockée | | | 204 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 631 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 116.00 | 57 916.00 | | 5 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 199.00 | 51 286.00 | | 9 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 199.00 | 51 286.00 | | 9 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 083.00 | 6 630.00 | | -4 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 319.00 | 86 713.00 | | 121 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 455.00 | 5 589 300.00 | | 6 334 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 709.00 | 5 419 440.00 | | 6 110 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 747.00 | 169 859.00 | | 223 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 558.00 | | 251 657.00 | 1 018 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 673.00 | | 250 000.00 | 916 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 885.00 | | 1 657.00 | 101 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 323.00 | 4 826.00 | | 576 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 327.00 | 2 541.00 | | 487 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 996.00 | 2 285.00 | | 88 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 343.00 | 28 014.00 | 14 909.00 | 130 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 343.00 | 28 014.00 | 14 909.00 | 130 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 827.00 | 418 827.00 | | 418 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 335.00 | 256 335.00 | | 256 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198 869.00 | 2 198 869.00 | | 2 198 869.00 |
UX Autres créances clients | 537 254.00 | 441 169.00 | 96 085.00 | 537 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 174.00 | 159 174.00 | | 159 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 539.00 | 614 454.00 | 96 085.00 | 710 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 979.00 | 3 176 979.00 | | 3 176 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |