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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 688.00 | 313 330.00 | 358.00 | 313 688.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | 425 333.00 | 286 200.00 | 711 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 168.00 | | 213 168.00 | 213 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 621.00 | 42 755.00 | 28 865.00 | 71 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 718.00 | 781 418.00 | 548 300.00 | 1 329 718.00 |
BN En cours de production de biens | 543 736.00 | | 543 736.00 | 543 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730 533.00 | | 730 533.00 | 730 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 546.00 | 233 071.00 | 335 474.00 | 568 546.00 |
BZ Autres créances | 2 026 301.00 | | 2 026 301.00 | 2 026 301.00 |
CF Disponibilités | 456 045.00 | | 456 045.00 | 456 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 967.00 | 233 071.00 | 4 096 896.00 | 4 329 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 685.00 | 1 014 490.00 | 4 645 196.00 | 5 659 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 736 962.00 | 393 606.00 | | 736 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428 230.00 | 343 355.00 | | -2 428 230.00 |
DL TOTAL (I) | -1 601 795.00 | 826 435.00 | | -1 601 795.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 25 000.00 | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 363.00 | 116 979.00 | | 105 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 363.00 | 141 979.00 | | 242 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 222.00 | 139 925.00 | | 1 481 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 961.00 | 271 320.00 | | 438 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 054.00 | 315 590.00 | | 664 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
EA Autres dettes | 3 283 456.00 | 151 098.00 | | 3 283 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 650.00 | 2 318 066.00 | | 58 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 628.00 | 3 195 999.00 | | 6 004 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 196.00 | 4 164 413.00 | | 4 645 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 628.00 | 3 195 999.00 | | 6 004 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481 222.00 | | | 1 481 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FG Production vendue services | 436 369.00 | | 436 369.00 | 436 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 364.00 | | 436 364.00 | 436 364.00 |
FM Production stockée | | | 68 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 870.00 | |
GE Autres charges | | | 42 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 751 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 755 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 884.00 | 4 182.00 | | 11 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 884.00 | 4 182.00 | | 36 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 441.00 | 44 253.00 | | 26 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 333.00 | | | 562 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 274.00 | 44 253.00 | | 662 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 391.00 | -40 071.00 | | -625 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952 501.00 | 124 931.00 | | -952 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 503.00 | 8 374 763.00 | | 584 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 734.00 | 8 031 408.00 | | 3 012 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428 230.00 | 343 355.00 | | -2 428 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 252.00 | 222 467.00 | | 1 107 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 221.00 | 213 168.00 | | 1 025 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 323.00 | 9 298.00 | | 62 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 407.00 | 17 679.00 | | 338 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 230.00 | 100.00 | | 313 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 177.00 | 17 579.00 | | 25 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 979.00 | 137 000.00 | 36 615.00 | 141 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 979.00 | 137 000.00 | 36 615.00 | 141 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481 221.00 | 1 481 221.00 | | 1 481 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 961.00 | 438 961.00 | | 438 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 054.00 | 664 054.00 | | 664 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 285.00 | 78 285.00 | | 78 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 235.00 | 1 802 235.00 | | 1 802 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
UX Autres créances clients | 568 546.00 | 568 546.00 | | 568 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 222.00 | 1 481 222.00 | | 1 481 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026 301.00 | 2 026 301.00 | | 2 026 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 361.00 | 2 599 653.00 | 19 708.00 | 2 619 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 628.00 | 6 004 628.00 | | 6 004 628.00 |