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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 688.00 | 313 230.00 | 458.00 | 313 688.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | | 711 533.00 | 711 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 323.00 | 25 177.00 | 37 146.00 | 62 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 252.00 | 338 407.00 | 768 845.00 | 1 107 252.00 |
BN En cours de production de biens | 475 336.00 | | 475 336.00 | 475 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 915.00 | 95 202.00 | 835 713.00 | 930 915.00 |
BZ Autres créances | 1 118 379.00 | | 1 118 379.00 | 1 118 379.00 |
CF Disponibilités | 951 281.00 | | 951 281.00 | 951 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 770.00 | 95 202.00 | 3 395 568.00 | 3 490 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 021.00 | 433 609.00 | 4 164 413.00 | 4 598 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 881 887.00 | | | 881 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | 393 606.00 | 393 606.00 | | 393 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 355.00 | 205 218.00 | | 343 355.00 |
DL TOTAL (I) | 826 435.00 | 688 298.00 | | 826 435.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 979.00 | 117 232.00 | | 116 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 979.00 | 142 232.00 | | 141 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 925.00 | 54 467.00 | | 139 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 320.00 | 166 145.00 | | 271 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 590.00 | 257 993.00 | | 315 590.00 |
EA Autres dettes | 151 098.00 | 62 502.00 | | 151 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318 066.00 | 2 180 986.00 | | 2 318 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 999.00 | 2 766 391.00 | | 3 195 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 413.00 | 3 596 921.00 | | 4 164 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 999.00 | 2 722 093.00 | | 3 195 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 925.00 | | | 139 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 734 457.00 | 489 861.00 | 8 224 319.00 | 7 734 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 734 457.00 | 489 861.00 | 8 224 319.00 | 7 734 457.00 |
FM Production stockée | | | 127 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 646 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 253.00 | 212 497.00 | | 44 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 253.00 | 215 593.00 | | 44 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 071.00 | -215 593.00 | | -40 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 931.00 | 66 910.00 | | 124 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 374 763.00 | 7 647 247.00 | | 8 374 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 408.00 | 7 442 029.00 | | 8 031 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 355.00 | 205 218.00 | | 343 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 375.00 | | 14 877.00 | 1 092 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 221.00 | | | 1 025 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 446.00 | | 14 877.00 | 47 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 608.00 | 12 799.00 | | 325 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 130.00 | 100.00 | | 313 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 12 699.00 | | 12 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 232.00 | | 253.00 | 142 232.00 |
6T Sur comptes clients | 71 265.00 | 25 605.00 | 1 668.00 | 71 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 265.00 | 25 605.00 | 1 668.00 | 71 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 497.00 | 25 605.00 | 1 921.00 | 213 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 605.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 320.00 | 271 320.00 | | 271 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 590.00 | 315 590.00 | | 315 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 098.00 | 151 098.00 | | 151 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318 066.00 | 2 318 066.00 | | 2 318 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
UX Autres créances clients | 930 915.00 | 801 796.00 | 129 119.00 | 930 915.00 |
VI Groupe et associés | 139 925.00 | 139 925.00 | | 139 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 379.00 | 365 610.00 | 752 769.00 | 1 118 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 981.00 | 1 170 385.00 | 901 595.00 | 2 071 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 999.00 | 3 195 999.00 | | 3 195 999.00 |