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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 639 521.00 | 361 172.00 | 278 349.00 | 639 521.00 |
AH Fonds commercial | 711 533.00 | 425 333.00 | 286 200.00 | 711 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 398.00 | 54 451.00 | 36 948.00 | 91 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 702.00 | 840 956.00 | 617 747.00 | 1 458 702.00 |
BN En cours de production de biens | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 108 548.00 | 159 623.00 | 2 948 925.00 | 3 108 548.00 |
BZ Autres créances | 983 357.00 | | 983 357.00 | 983 357.00 |
CF Disponibilités | 2 332 391.00 | | 2 332 391.00 | 2 332 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 810.00 | 159 623.00 | 6 393 186.00 | 6 552 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 512.00 | 1 000 579.00 | 7 010 933.00 | 8 011 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 269.00 | 736 962.00 | | -1 691 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 604.00 | -2 428 230.00 | | 1 006 604.00 |
DL TOTAL (I) | -595 192.00 | -1 601 795.00 | | -595 192.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 195.00 | 105 363.00 | | 136 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 195.00 | 242 363.00 | | 273 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 614.00 | 1 481 222.00 | | 106 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 489.00 | 438 961.00 | | 4 344 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 046.00 | 664 054.00 | | 1 053 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 544.00 | 78 285.00 | | 59 544.00 |
EA Autres dettes | 756 290.00 | 3 283 456.00 | | 756 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012 945.00 | 58 650.00 | | 1 012 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 929.00 | 6 004 628.00 | | 7 332 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 933.00 | 4 645 196.00 | | 7 010 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 332 929.00 | 6 004 628.00 | | 7 332 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 635 105.00 | | 10 635 105.00 | 10 635 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 635 105.00 | | 10 635 105.00 | 10 635 105.00 |
FM Production stockée | | | -452 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 068 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 779 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 074.00 | |
GE Autres charges | | | 275 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 891 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | 11 884.00 | | 4 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 773.00 | 36 884.00 | | 4 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 766.00 | 26 441.00 | | 34 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 73 500.00 | | 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 562 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 563.00 | 662 274.00 | | 35 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 790.00 | -625 391.00 | | -30 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 426.00 | -952 501.00 | | 106 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 073 758.00 | 584 503.00 | | 11 073 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 067 154.00 | 3 012 734.00 | | 10 067 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 604.00 | -2 428 230.00 | | 1 006 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 718.00 | | 369 885.00 | 1 329 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 186.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 901.00 | 1 458 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 168.00 | 1 351 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 547.00 | 91 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 390.00 | | 325 833.00 | 1 238 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 621.00 | | 24 324.00 | 71 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 708.00 | | 19 728.00 | 19 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 085.00 | 63 287.00 | 3 749.00 | 356 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 330.00 | 47 842.00 | | 313 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 755.00 | 15 445.00 | 3 749.00 | 42 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 363.00 | 48 074.00 | 17 242.00 | 242 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 363.00 | 48 074.00 | 17 242.00 | 242 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 074.00 | 17 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 489.00 | 4 344 489.00 | | 4 344 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 046.00 | 1 053 046.00 | | 1 053 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 291.00 | 756 291.00 | | 756 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 012 945.00 | 1 012 945.00 | | 1 012 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 548.00 | 3 108 548.00 | | 3 108 548.00 |
VI Groupe et associés | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 357.00 | 983 357.00 | | 983 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 983.00 | 4 120 733.00 | 16 250.00 | 4 136 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 929.00 | 7 332 929.00 | | 7 332 929.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |