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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 039.00 | 59 947.00 | 10 093.00 | 70 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 039.00 | 59 947.00 | 10 093.00 | 70 039.00 |
BT Marchandises | 153 532.00 | | 153 532.00 | 153 532.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 321 107.00 | | 321 107.00 | 321 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 624.00 | | 1 798 624.00 | 1 798 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 663.00 | 59 947.00 | 1 808 717.00 | 1 868 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 179.00 | 38 112.00 | | 39 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 300.00 | 610.00 | | 50 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 743.00 | 256 743.00 | | 256 743.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 490.00 | 816 003.00 | | 1 513 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 563.00 | 697 487.00 | | -179 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 960.00 | 1 812 766.00 | | 1 683 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 2 520.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 444.00 | 331 282.00 | | 24 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 757.00 | 333 802.00 | | 124 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 717.00 | 2 146 569.00 | | 1 808 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 29 953.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 968 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 1 998 610.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | 1 031 204.00 | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 345 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535.00 | 2 438 377.00 | | 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 099.00 | 1 740 890.00 | | 180 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 563.00 | 697 487.00 | | -179 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 461.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VB T. V. A. | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
VI Groupe et associés | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 757.00 | 124 757.00 | | 124 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
ST Autres comptes | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 986.00 | | | 30 986.00 |