| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 039.00 | 59 947.00 | 10 093.00 | 70 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 039.00 | 59 947.00 | 10 093.00 | 70 039.00 |
BT Marchandises | 153 532.00 | | 153 532.00 | 153 532.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 275.00 | | 1 305 275.00 | 1 305 275.00 |
CF Disponibilités | 135 716.00 | | 135 716.00 | 135 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 699.00 | | 1 607 699.00 | 1 607 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 738.00 | 59 947.00 | 1 617 792.00 | 1 677 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 743.00 | 256 743.00 | | 256 743.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 086.00 | 1 513 490.00 | | 1 303 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 462.00 | -179 563.00 | | -163 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 658.00 | 1 683 960.00 | | 1 489 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 440.00 | 94 553.00 | | 95 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 760.00 | | 5 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 712.00 | 24 444.00 | | 26 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 134.00 | 124 757.00 | | 128 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 792.00 | 1 808 717.00 | | 1 617 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 134.00 | 124 757.00 | | 128 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 534.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 543.00 | 535.00 | | 16 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 005.00 | 180 099.00 | | 180 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 462.00 | -179 563.00 | | -163 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 039.00 | | | 70 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VI Groupe et associés | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
ZE Dividendes | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 008.00 | | | 16 008.00 |