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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 124.00 | 16 909.00 | 41 215.00 | 58 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 124.00 | 16 909.00 | 41 215.00 | 58 124.00 |
BT Marchandises | 151 055.00 | | 151 055.00 | 151 055.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 030 900.00 | | 1 030 900.00 | 1 030 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 609.00 | | 1 188 609.00 | 1 188 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 733.00 | 16 909.00 | 1 229 824.00 | 1 246 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 743.00 | 256 743.00 | | 256 743.00 |
DH Report à nouveau | 935 607.00 | 1 119 063.00 | | 935 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 875.00 | -152 615.00 | | -187 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 765.00 | 1 316 481.00 | | 1 097 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 587.00 | 95 440.00 | | 97 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 092.00 | 9 221.00 | | 7 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | 17 432.00 | | 26 520.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 058.00 | 122 094.00 | | 132 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 824.00 | 1 438 575.00 | | 1 229 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 13 000.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467.00 | 19 336.00 | | 1 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 342.00 | 171 952.00 | | 189 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 875.00 | -152 615.00 | | -187 875.00 |