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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 124.00 | 7 358.00 | 50 766.00 | 58 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 124.00 | 7 358.00 | 50 766.00 | 58 124.00 |
BT Marchandises | 151 055.00 | | 151 055.00 | 151 055.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 275.00 | | 1 105 275.00 | 1 105 275.00 |
CF Disponibilités | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 809.00 | | 1 387 809.00 | 1 387 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 934.00 | 7 358.00 | 1 438 575.00 | 1 445 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 743.00 | 256 743.00 | | 256 743.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 063.00 | 1 303 086.00 | | 1 119 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 613.00 | -163 462.00 | | -152 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 481.00 | 1 489 657.00 | | 1 316 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 221.00 | 5 961.00 | | 9 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 433.00 | 26 732.00 | | 17 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 094.00 | 128 133.00 | | 122 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 575.00 | 1 617 791.00 | | 1 438 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -90.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 336.00 | 16 543.00 | | 19 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 952.00 | 180 005.00 | | 171 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 616.00 | -163 462.00 | | -152 616.00 |