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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
AN Terrains | 10 475.00 | 2 930.00 | 7 545.00 | 10 475.00 |
AP Constructions | 76 443.00 | 76 419.00 | 24.00 | 76 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 659.00 | 220 263.00 | 7 396.00 | 227 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 620.00 | 105 537.00 | 1 083.00 | 106 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 261.00 | 406 420.00 | 38 841.00 | 445 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 628.00 | 14 706.00 | 179 922.00 | 194 628.00 |
BZ Autres créances | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CF Disponibilités | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 928.00 | 14 706.00 | 259 222.00 | 273 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 189.00 | 421 126.00 | 298 064.00 | 719 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 113 148.00 | 102 201.00 | | 113 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 572.00 | 10 947.00 | | -28 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183.00 | 1 333.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 97 079.00 | 126 801.00 | | 97 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 54 042.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 714.00 | 71 282.00 | | 69 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 443.00 | 32 492.00 | | 60 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 702.00 | 66 825.00 | | 63 702.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 5 573.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 984.00 | 230 214.00 | | 200 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 064.00 | 357 015.00 | | 298 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 213.00 | 220 652.00 | 20 561.00 | 241 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |