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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AH Fonds commercial | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
AN Terrains | 10 853.00 | 2 930.00 | 7 923.00 | 10 853.00 |
AP Constructions | 76 443.00 | 76 442.00 | 1.00 | 76 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 825.00 | 232 475.00 | 41 350.00 | 273 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 61 755.00 | 14 324.00 | 76 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 935.00 | 374 539.00 | 86 396.00 | 460 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 311.00 | 759.00 | 171 551.00 | 172 311.00 |
BZ Autres créances | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CF Disponibilités | 101 428.00 | | 101 428.00 | 101 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 999.00 | 759.00 | 295 239.00 | 295 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 934.00 | 375 299.00 | 381 635.00 | 756 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 129 419.00 | 106 185.00 | | 129 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909.00 | 23 234.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 146 647.00 | 141 739.00 | | 146 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 108.00 | 13 503.00 | | 104 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 939.00 | 66 939.00 | | 63 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 903.00 | 14 467.00 | | 16 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 832.00 | 60 678.00 | | 48 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 10 683.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 988.00 | 166 271.00 | | 234 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 635.00 | 308 009.00 | | 381 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 988.00 | 162 163.00 | | 234 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 633.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 507 253.00 | | 507 253.00 | 507 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 875.00 | | 507 875.00 | 507 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 443.00 | 568 095.00 | | 511 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 535.00 | 544 861.00 | | 506 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 909.00 | 23 234.00 | | 4 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 961.00 | | 8 118.00 | 480 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 144.00 | 460 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 21 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 810.00 | 439 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 845.00 | | 8 114.00 | 458 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 4.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 356.00 | 12 328.00 | 374 539.00 | 390 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | 937.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 085.00 | 12 328.00 | 373 602.00 | 389 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
VI Groupe et associés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 902.00 | 181 864.00 | 3 038.00 | 184 902.00 |
VW T.V.A. | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |