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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
AN Terrains | 10 475.00 | 2 930.00 | 7 545.00 | 10 475.00 |
AP Constructions | 76 443.00 | 76 434.00 | 9.00 | 76 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 140.00 | 226 791.00 | 47 349.00 | 274 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 840.00 | 82 930.00 | 12 910.00 | 95 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 961.00 | 390 356.00 | 90 606.00 | 480 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 284.00 | 759.00 | 197 525.00 | 198 284.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 163.00 | 759.00 | 217 403.00 | 218 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 124.00 | 391 115.00 | 308 009.00 | 699 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 106 185.00 | 84 576.00 | | 106 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 234.00 | 21 609.00 | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 141 739.00 | 118 505.00 | | 141 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 503.00 | 50 483.00 | | 13 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 24 615.00 | | 14 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 678.00 | 47 260.00 | | 60 678.00 |
EA Autres dettes | 10 683.00 | 600.00 | | 10 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 271.00 | 189 896.00 | | 166 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 009.00 | 308 401.00 | | 308 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 163.00 | 189 896.00 | | 162 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 633.00 | 38 880.00 | | 5 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
FG Production vendue services | 564 267.00 | | 564 267.00 | 564 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 618.00 | | 566 618.00 | 566 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 095.00 | 612 821.00 | | 568 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 861.00 | 591 212.00 | | 544 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 234.00 | 21 609.00 | | 23 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 377.00 | | 50 584.00 | 433 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 261.00 | | 50 584.00 | 411 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 411.00 | 8 944.00 | | 381 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 141.00 | 8 944.00 | | 380 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UX Autres créances clients | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 870.00 | 3 762.00 | 4 108.00 | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 955.00 | 206 917.00 | 3 038.00 | 209 955.00 |
VW T.V.A. | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 271.00 | 162 163.00 | 4 108.00 | 166 271.00 |