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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AH Fonds commercial | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
AN Terrains | 10 853.00 | 2 930.00 | 7 923.00 | 10 853.00 |
AP Constructions | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 133.00 | 229 990.00 | 37 142.00 | 267 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 571.00 | 64 289.00 | 9 282.00 | 73 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 735.00 | 374 590.00 | 77 145.00 | 451 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 294.00 | 374 590.00 | 307 704.00 | 682 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 134 327.00 | 129 419.00 | | 134 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 831.00 | 4 909.00 | | 23 831.00 |
DL TOTAL (I) | 170 478.00 | 146 647.00 | | 170 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 104 108.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 939.00 | 63 939.00 | | 58 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 16 903.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 669.00 | 48 832.00 | | 46 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 14 920.00 | 806.00 | | 14 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 226.00 | 234 988.00 | | 137 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 704.00 | 381 635.00 | | 307 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 226.00 | 234 988.00 | | 137 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FG Production vendue services | 577 835.00 | | 577 835.00 | 577 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 419.00 | | 578 419.00 | 578 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 282.00 | 511 443.00 | | 579 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 451.00 | 506 535.00 | | 555 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 831.00 | 4 909.00 | | 23 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 935.00 | | 2 200.00 | 460 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 401.00 | 451 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 401.00 | 429 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 148.00 | | 2 200.00 | 439 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 539.00 | 11 451.00 | 11 401.00 | 374 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 602.00 | 11 451.00 | 11 401.00 | 373 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
UX Autres créances clients | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 791.00 | | | 103 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
VW T.V.A. | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 226.00 | 137 226.00 | | 137 226.00 |