| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
AP Constructions | 530 541.00 | 434 463.00 | 96 078.00 | 530 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 493.00 | 15 045.00 | 27 448.00 | 42 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 908.00 | 449 508.00 | 227 400.00 | 676 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 237.00 | | 315 237.00 | 315 237.00 |
CF Disponibilités | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 468.00 | | 399 468.00 | 399 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 376.00 | 449 508.00 | 626 868.00 | 1 076 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 132 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 457.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 105.00 | 79 710.00 | | 79 105.00 |
DL TOTAL (I) | 440 950.00 | 421 845.00 | | 440 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 929.00 | 87 815.00 | | 86 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 713.00 | 7 831.00 | | 15 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 1 498.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 496.00 | 23 560.00 | | 13 496.00 |
EA Autres dettes | 67 190.00 | 67 112.00 | | 67 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 918.00 | 187 816.00 | | 185 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 868.00 | 609 661.00 | | 626 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 918.00 | 187 816.00 | | 185 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 597.00 | | 267 597.00 | 267 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 597.00 | | 267 597.00 | 267 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | 29 637.00 | | 26 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 463.00 | 288 362.00 | | 283 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 358.00 | 208 652.00 | | 204 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 105.00 | 79 710.00 | | 79 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 132.00 | | 6 776.00 | 670 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 094.00 | | 6 776.00 | 670 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 094.00 | 18 414.00 | | 431 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 094.00 | 18 414.00 | | 431 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953.00 | 6 915.00 | 38.00 | 6 953.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |