| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
AP Constructions | 536 983.00 | 473 688.00 | 63 295.00 | 536 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 559.00 | 23 257.00 | 24 302.00 | 47 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 439.00 | 496 945.00 | 189 494.00 | 686 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BZ Autres créances | 72 266.00 | | 72 266.00 | 72 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 564.00 | | 266 564.00 | 266 564.00 |
CF Disponibilités | 228 127.00 | | 228 127.00 | 228 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 838.00 | | 592 838.00 | 592 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 277.00 | 496 945.00 | 782 332.00 | 1 279 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 272 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 558.00 | 440.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 176.00 | 85 118.00 | | 59 176.00 |
DL TOTAL (I) | 566 413.00 | 567 236.00 | | 566 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 924.00 | 98 416.00 | | 97 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 053.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 703.00 | 13 915.00 | | 46 703.00 |
EA Autres dettes | 70 203.00 | 88 752.00 | | 70 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 920.00 | 202 136.00 | | 215 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 332.00 | 769 372.00 | | 782 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 920.00 | 202 136.00 | | 215 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 638.00 | | 282 638.00 | 282 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 638.00 | | 282 638.00 | 282 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 23 241.00 | | 15 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 435.00 | 280 067.00 | | 356 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 259.00 | 194 949.00 | | 297 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 176.00 | 85 118.00 | | 59 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 439.00 | | | 686 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 439.00 | | | 686 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 266.00 | 14 679.00 | | 482 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 266.00 | 14 679.00 | | 482 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
UX Autres créances clients | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 920.00 | 215 920.00 | | 215 920.00 |