| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
AP Constructions | 536 983.00 | 461 996.00 | 74 987.00 | 536 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 559.00 | 20 270.00 | 27 289.00 | 47 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 439.00 | 482 266.00 | 204 173.00 | 686 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BZ Autres créances | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 266.00 | | 255 266.00 | 255 266.00 |
CF Disponibilités | 268 981.00 | | 268 981.00 | 268 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 199.00 | | 565 199.00 | 565 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 638.00 | 482 266.00 | 769 372.00 | 1 251 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 195 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 315.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 118.00 | 137 126.00 | | 85 118.00 |
DL TOTAL (I) | 567 236.00 | 542 119.00 | | 567 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 416.00 | 100 146.00 | | 98 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 325.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | 31 482.00 | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | 88 752.00 | 67 160.00 | | 88 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 136.00 | 200 114.00 | | 202 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 372.00 | 742 233.00 | | 769 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 136.00 | 119 711.00 | | 202 136.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 663.00 | | 262 663.00 | 262 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 663.00 | | 262 663.00 | 262 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 206.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 540.00 | 10 042.00 | | 4 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 95 042.00 | | 4 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | 93 103.00 | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 241.00 | 46 661.00 | | 23 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 067.00 | 374 515.00 | | 280 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 949.00 | 237 390.00 | | 194 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 118.00 | 137 126.00 | | 85 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 956.00 | | 20 484.00 | 665 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 956.00 | | 20 484.00 | 665 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 304.00 | 15 963.00 | | 466 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 304.00 | 15 963.00 | | 466 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 752.00 | 88 752.00 | | 88 752.00 |
UX Autres créances clients | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VW T.V.A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 136.00 | 202 136.00 | | 202 136.00 |