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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 897.00 | | 101 897.00 | 101 897.00 |
AP Constructions | 524 286.00 | 449 139.00 | 75 147.00 | 524 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 773.00 | 17 165.00 | 22 608.00 | 39 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 665 956.00 | 466 304.00 | 199 652.00 | 665 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 978.00 | | 341 978.00 | 341 978.00 |
CF Disponibilités | 188 376.00 | | 188 376.00 | 188 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 580.00 | | 542 580.00 | 542 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 536.00 | 466 304.00 | 742 233.00 | 1 208 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 171 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | 272.00 | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 126.00 | 84 043.00 | | 137 126.00 |
DL TOTAL (I) | 542 119.00 | 464 993.00 | | 542 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 146.00 | 83 197.00 | | 100 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 002.00 | | 1 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 482.00 | 12 407.00 | | 31 482.00 |
EA Autres dettes | 67 160.00 | 67 208.00 | | 67 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 114.00 | 179 314.00 | | 200 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 233.00 | 644 307.00 | | 742 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 711.00 | 179 314.00 | | 119 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 661.00 | 25 800.00 | | 46 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 515.00 | 283 605.00 | | 374 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 390.00 | 199 562.00 | | 237 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 126.00 | 84 043.00 | | 137 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 189.00 | | 4 808.00 | 674 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 041.00 | 665 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 003.00 | 665 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 151.00 | | 4 808.00 | 674 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 851.00 | 14 516.00 | 11 064.00 | 462 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 851.00 | 14 516.00 | 11 064.00 | 462 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 066.00 | 16 663.00 | 80 403.00 | 97 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 114.00 | 119 711.00 | 80 403.00 | 200 114.00 |