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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 720.00 | 10 559.00 | 9 161.00 | 19 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 696.00 | 170 069.00 | 117 628.00 | 287 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 831.00 | 182 952.00 | 151 879.00 | 334 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
BZ Autres créances | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CF Disponibilités | 145 291.00 | | 145 291.00 | 145 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 840.00 | | 232 840.00 | 232 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 671.00 | 182 952.00 | 384 719.00 | 567 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 207 902.00 | | | 207 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 292 633.00 | | | 292 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 087.00 | | | 92 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 719.00 | | | 384 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 939.00 | | 103 135.00 | 294 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 243.00 | 334 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 243.00 | 319 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 656.00 | | 103 135.00 | 279 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 840.00 | 45 529.00 | 46 417.00 | 183 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 515.00 | 45 529.00 | 46 417.00 | 181 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
UX Autres créances clients | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 497.00 | 15 288.00 | 5 209.00 | 20 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VP Divers | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 087.00 | 86 878.00 | 5 209.00 | 92 087.00 |