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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 399.00 | 248.00 | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 406.00 | 22 134.00 | 12 272.00 | 34 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 324.00 | 166 840.00 | 153 484.00 | 320 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 335.00 | 191 373.00 | 178 962.00 | 370 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 179 217.00 | | 179 217.00 | 179 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 690.00 | | 223 690.00 | 223 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 025.00 | 191 373.00 | 402 652.00 | 594 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 270 984.00 | | | 270 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 152.00 | | | -9 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 300 572.00 | | | 300 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 652.00 | | | 402 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 857.00 | | 45 492.00 | 361 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 014.00 | 370 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 014.00 | 354 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 283.00 | | 323.00 | 15 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 574.00 | | 45 169.00 | 346 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 593.00 | 67 543.00 | 21 763.00 | 145 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 74.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 269.00 | 67 468.00 | 21 763.00 | 143 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
UX Autres créances clients | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 269.00 | 23 251.00 | 12 018.00 | 35 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 080.00 | 90 062.00 | 12 018.00 | 102 080.00 |