| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 067.00 | 16 865.00 | 15 201.00 | 32 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 507.00 | 126 404.00 | 188 104.00 | 314 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 857.00 | 145 593.00 | 216 263.00 | 361 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CF Disponibilités | 131 432.00 | | 131 432.00 | 131 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 383.00 | | 217 383.00 | 217 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 239.00 | 145 593.00 | 433 646.00 | 579 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 266 398.00 | | | 266 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 311 236.00 | | | 311 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 410.00 | | | 122 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 646.00 | | | 433 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 842.00 | | | 91 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 806.00 | | 128 894.00 | 389 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 844.00 | 361 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 844.00 | 346 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 524.00 | | 128 894.00 | 374 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 593.00 | 50 777.00 | 138 776.00 | 233 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 269.00 | 50 777.00 | 138 776.00 | 231 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UX Autres créances clients | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 579.00 | 22 010.00 | 30 569.00 | 52 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 410.00 | 91 842.00 | 30 569.00 | 122 410.00 |