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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 352.00 | 12 164.00 | 12 188.00 | 24 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 172.00 | 219 104.00 | 131 068.00 | 350 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 806.00 | 233 593.00 | 156 213.00 | 389 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 688.00 | | 95 688.00 | 95 688.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CF Disponibilités | 128 927.00 | | 128 927.00 | 128 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 457.00 | | 258 457.00 | 258 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 264.00 | 233 593.00 | 414 671.00 | 648 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 234 668.00 | | | 234 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 308 162.00 | | | 308 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 671.00 | | | 414 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 831.00 | | 69 335.00 | 334 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 132.00 | 2 227.00 | 389 806.00 | 12 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 132.00 | 2 227.00 | 374 524.00 | 12 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 548.00 | | 69 335.00 | 319 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 952.00 | 52 869.00 | 2 227.00 | 182 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 627.00 | 52 869.00 | 2 227.00 | 180 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UX Autres créances clients | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 306.00 | 12 016.00 | 17 290.00 | 29 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VP Divers | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 531.00 | 129 531.00 | | 129 531.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 509.00 | 89 218.00 | 17 290.00 | 106 509.00 |