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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 392.00 | 1 101 320.00 | 372 072.00 | 1 473 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 9 955.00 | 1 832.00 | 11 787.00 |
AX Avances et acomptes | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 410.00 | 1 135 730.00 | 397 680.00 | 1 533 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
BZ Autres créances | 3 161 861.00 | | 3 161 861.00 | 3 161 861.00 |
CF Disponibilités | 138 718.00 | | 138 718.00 | 138 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 343.00 | 75 366.00 | 3 306 977.00 | 3 382 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 915 753.00 | 1 211 096.00 | 3 704 657.00 | 4 915 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 830 491.00 | 1 339 092.00 | | -3 830 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047 952.00 | -5 169 583.00 | | 3 047 952.00 |
DL TOTAL (I) | 900 462.00 | -2 147 491.00 | | 900 462.00 |
DP Provisions pour risques | 298 370.00 | 315 894.00 | | 298 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 733 613.00 | 4 755 009.00 | | 1 733 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 031 983.00 | 5 070 902.00 | | 2 031 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 099.00 | 46 997.00 | | 115 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 963.00 | 309 781.00 | | 211 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 822.00 | 544 646.00 | | 444 822.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 2 670.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 212.00 | 904 095.00 | | 772 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 657.00 | 3 827 506.00 | | 3 704 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 212.00 | 904 095.00 | | 772 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 601.00 | 2 326 710.00 | 2 444 311.00 | 117 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 601.00 | 2 326 710.00 | 2 444 311.00 | 117 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 967 614.00 | 30 568.00 | | 2 967 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 075.00 | 38 833.00 | | 27 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 237 007.00 | 50 508.00 | | 3 237 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233 701.00 | | | 1 233 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 031 396.00 | 30 771.00 | | 3 031 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502 104.00 | 81 279.00 | | 7 502 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094 652.00 | 164.00 | | 3 094 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 212.00 | 530.00 | | 644 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 947.00 | 4 774 009.00 | | 127 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 866 811.00 | 4 774 703.00 | | 3 866 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 635 292.00 | -4 693 424.00 | | 3 635 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 078.00 | | | 173 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 112 811.00 | 5 062 314.00 | | 13 112 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 064 859.00 | 10 231 897.00 | | 10 064 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047 952.00 | -5 169 583.00 | | 3 047 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 247.00 | | 464 399.00 | 4 768 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 024.00 | 3 532 213.00 | 1 533 410.00 | 167 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 673.00 | 24 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 024.00 | 3 479 540.00 | 1 500 555.00 | 167 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691 119.00 | | 455 999.00 | 4 691 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 516.00 | 185 214.00 | 2 888 000.00 | 3 838 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 027.00 | 4 035.00 | 52 607.00 | 73 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765 489.00 | 181 179.00 | 2 835 393.00 | 3 765 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 070 902.00 | 137 947.00 | 3 176 866.00 | 5 070 902.00 |
6T Sur comptes clients | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146 268.00 | 137 947.00 | 3 176 866.00 | 5 146 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 145 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 947.00 | 3 031 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 963.00 | 211 963.00 | | 211 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 204.00 | 160 204.00 | | 160 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 380.00 | 275 380.00 | | 275 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
VB T. V. A. | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 804 452.00 | | | 1 804 452.00 |
VI Groupe et associés | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 656.00 | | | 1 214 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 379.00 | 3 241 979.00 | 8 400.00 | 3 250 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 212.00 | 772 212.00 | | 772 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 469 047.00 | | | 469 047.00 |
ST Autres comptes | 463 094.00 | | | 463 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 461.00 | | | 101 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 814.00 | | | 305 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183 231.00 | | | 183 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 410 862.00 | | | 1 410 862.00 |