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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 308.00 | 381 308.00 | | 381 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 926.00 | 10 925.00 | 1.00 | 10 926.00 |
AX Avances et acomptes | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 065.00 | 416 688.00 | 15 377.00 | 432 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
BZ Autres créances | 2 829 727.00 | | 2 829 727.00 | 2 829 727.00 |
CF Disponibilités | 153 496.00 | | 153 496.00 | 153 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 864.00 | 75 366.00 | 2 983 498.00 | 3 058 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 929.00 | 492 054.00 | 2 998 875.00 | 3 490 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 730.00 | -782 538.00 | | 244 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 266.00 | 1 027 268.00 | | 427 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 996.00 | 1 927 730.00 | | 2 354 996.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 298 370.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 927.00 | 685 316.00 | | 407 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 927.00 | 983 686.00 | | 501 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 48 663.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 752.00 | 124 379.00 | | 100 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 496.00 | 179 834.00 | | 39 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 952.00 | 352 876.00 | | 141 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 875.00 | 3 264 292.00 | | 2 998 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 952.00 | 352 876.00 | | 141 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 576.00 | 361 064.00 | 407 640.00 | 46 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 576.00 | 361 064.00 | 407 640.00 | 46 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 692.00 | 848 032.00 | | 308 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 189.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 146.00 | 833 537.00 | | 324 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 584.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 759.00 | 1 037 297.00 | | 728 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 905.00 | 2 277 418.00 | | 1 052 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 317.00 | 934 263.00 | | 334 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 317.00 | 1 240 695.00 | | 636 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 588.00 | 1 036 723.00 | | 416 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 400.00 | 4 641 630.00 | | 1 831 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 134.00 | 3 614 361.00 | | 1 404 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 266.00 | 1 027 268.00 | | 427 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 065.00 | | | 432 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 611.00 | | | 407 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 376.00 | 312.00 | | 416 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 921.00 | 312.00 | | 391 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 686.00 | 302 000.00 | 783 759.00 | 983 686.00 |
6T Sur comptes clients | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 052.00 | 302 000.00 | 783 759.00 | 1 059 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 807 702.00 | 2 807 702.00 | | 2 807 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 006.00 | 2 910 006.00 | | 2 910 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 952.00 | 141 952.00 | | 141 952.00 |