| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 308.00 | 381 308.00 | | 381 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 926.00 | 10 613.00 | 314.00 | 10 926.00 |
AX Avances et acomptes | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 065.00 | 416 376.00 | 15 690.00 | 432 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
BZ Autres créances | 3 058 004.00 | | 3 058 004.00 | 3 058 004.00 |
CF Disponibilités | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 968.00 | 75 366.00 | 3 248 602.00 | 3 323 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 033.00 | 491 742.00 | 3 264 292.00 | 3 756 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 538.00 | -3 830 491.00 | | -782 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 268.00 | 3 047 952.00 | | 1 027 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 730.00 | 900 462.00 | | 1 927 730.00 |
DP Provisions pour risques | 298 370.00 | 298 370.00 | | 298 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 316.00 | 1 733 613.00 | | 685 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 686.00 | 2 031 983.00 | | 983 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 663.00 | 115 099.00 | | 48 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 379.00 | 211 963.00 | | 124 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 834.00 | 444 822.00 | | 179 834.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 876.00 | 772 212.00 | | 352 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 292.00 | 3 704 657.00 | | 3 264 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 876.00 | 772 212.00 | | 352 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 199.00 | 1 433 670.00 | 1 485 869.00 | 52 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 199.00 | 1 433 670.00 | 1 485 869.00 | 52 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 351 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848 032.00 | 2 967 614.00 | | 848 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 189.00 | 27 075.00 | | 8 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 537.00 | 3 237 007.00 | | 833 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 584.00 | 1 233 701.00 | | 406 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 037 297.00 | 3 031 396.00 | | 1 037 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277 418.00 | 7 502 104.00 | | 2 277 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 263.00 | 3 094 652.00 | | 934 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 432.00 | 644 212.00 | | 306 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 695.00 | 3 866 811.00 | | 1 240 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 723.00 | 3 635 292.00 | | 1 036 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 630.00 | 13 112 811.00 | | 4 641 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 361.00 | 10 064 859.00 | | 3 614 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 268.00 | 3 047 952.00 | | 1 027 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 410.00 | | | 1 533 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 345.00 | 432 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092 945.00 | 407 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 555.00 | | | 1 500 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 730.00 | 67 158.00 | 786 512.00 | 1 135 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 275.00 | 67 158.00 | 786 512.00 | 1 111 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 031 983.00 | | 1 048 297.00 | 2 031 983.00 |
6T Sur comptes clients | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107 349.00 | | 1 048 297.00 | 2 107 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 037 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VB T. V. A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 999 396.00 | 2 999 396.00 | | 2 999 396.00 |
VI Groupe et associés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 296.00 | 3 139 296.00 | | 3 139 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 876.00 | 352 876.00 | | 352 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 757.00 | | | 149 757.00 |
ST Autres comptes | 238 588.00 | | | 238 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
YT Sous‐traitance | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 552.00 | | | 174 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 123.00 | | | 681 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |