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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 582.00 | 97 861.00 | 10 721.00 | 108 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 915.00 | 239 439.00 | 42 476.00 | 281 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 607.00 | 406 168.00 | 54 439.00 | 460 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 500.00 | | 1 256 500.00 | 1 256 500.00 |
BZ Autres créances | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
CF Disponibilités | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 059.00 | | 1 417 059.00 | 1 417 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 665.00 | 406 168.00 | 1 471 498.00 | 1 877 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 762 250.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -148 627.00 | | | -148 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 210.00 | 173 049.00 | | 192 210.00 |
DL TOTAL (I) | 429 808.00 | 1 011 524.00 | | 429 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 593.00 | 395 066.00 | | 430 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 593.00 | 395 066.00 | | 430 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 259.00 | 107 441.00 | | 134 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 109.00 | 446 197.00 | | 462 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 096.00 | 553 638.00 | | 611 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 498.00 | 1 960 228.00 | | 1 471 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 096.00 | 553 638.00 | | 611 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 874 500.00 | 3 874 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 874 500.00 | 3 874 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 407.00 | 6 371.00 | | 9 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 19 586.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 449.00 | 25 957.00 | | 9 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 797.00 | 19 371.00 | | 9 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 632.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 839.00 | 20 003.00 | | 9 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 5 954.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 523.00 | 77 970.00 | | 56 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 725.00 | 3 809 932.00 | | 3 904 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 514.00 | 3 636 883.00 | | 3 712 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 210.00 | 173 049.00 | | 192 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 653.00 | 14 801.00 | | 14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 702.00 | | 25 862.00 | 495 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 958.00 | 460 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 916.00 | 390 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 551.00 | | 25 862.00 | 425 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 777.00 | 16 307.00 | 60 916.00 | 450 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 910.00 | 16 307.00 | 60 916.00 | 381 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 066.00 | 35 527.00 | | 395 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 066.00 | 35 527.00 | | 395 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 537.00 | 190 537.00 | | 190 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 977.00 | 220 977.00 | | 220 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 500.00 | | | 1 256 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
VI Groupe et associés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 875.00 | 1 365 875.00 | | 1 365 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 096.00 | 611 096.00 | | 611 096.00 |