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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 386.00 | 91 536.00 | 4 849.00 | 96 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 237.00 | 247 635.00 | 91 603.00 | 339 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 011.00 | 408 038.00 | 96 973.00 | 505 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702 300.00 | | 2 702 300.00 | 2 702 300.00 |
BZ Autres créances | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
CF Disponibilités | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 397.00 | | 2 972 397.00 | 2 972 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 407.00 | 408 038.00 | 3 069 369.00 | 3 477 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 488 409.00 | 257 826.00 | | 488 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 579.00 | 230 582.00 | | 186 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 213.00 | 874 634.00 | | 1 061 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 510.00 | 455 860.00 | | 465 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 510.00 | 455 860.00 | | 465 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 674.00 | 108 757.00 | | 51 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 973.00 | 556 998.00 | | 490 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 647.00 | 665 755.00 | | 1 542 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 369.00 | 1 996 248.00 | | 3 069 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 647.00 | 665 755.00 | | 542 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 230 300.00 | 3 230 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 230 300.00 | 3 230 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 801.00 | 1 776.00 | | 25 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 801.00 | 3 618.00 | | 25 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 1 160.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 2 148.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 530.00 | 1 470.00 | | 25 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 223.00 | 64 091.00 | | 58 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 415.00 | 4 633 122.00 | | 3 271 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 836.00 | 4 402 539.00 | | 3 084 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 579.00 | 230 582.00 | | 186 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 453.00 | | 1 280.00 | 504 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722.00 | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 505 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 343.00 | | 1 280.00 | 434 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 312.00 | 31 726.00 | | 376 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 445.00 | 31 726.00 | | 307 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 860.00 | 9 650.00 | | 455 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 860.00 | 9 650.00 | | 455 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 049.00 | 216 049.00 | | 216 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 300.00 | 2 702 300.00 | | 2 702 300.00 |
VB T. V. A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VP Divers | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 500.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 317.00 | 2 812 317.00 | | 2 812 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 647.00 | 542 647.00 | 1 000 000.00 | 1 542 647.00 |