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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 386.00 | 93 718.00 | 2 668.00 | 96 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 563.00 | 275 006.00 | 68 557.00 | 343 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 337.00 | 437 591.00 | 71 746.00 | 509 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 607.00 | | 2 124 607.00 | 2 124 607.00 |
BZ Autres créances | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CF Disponibilités | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 003.00 | | 2 261 003.00 | 2 261 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 340.00 | 437 591.00 | 2 332 749.00 | 2 770 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 674 988.00 | 488 409.00 | | 674 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 520.00 | 186 579.00 | | 209 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 733.00 | 1 061 213.00 | | 1 270 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 645.00 | 465 510.00 | | 463 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 645.00 | 465 510.00 | | 463 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 858.00 | 51 674.00 | | 50 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 513.00 | 490 973.00 | | 547 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 371.00 | 1 542 647.00 | | 598 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 749.00 | 3 069 369.00 | | 2 332 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 200 100.00 | 4 200 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 200 100.00 | 4 200 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 25 801.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 25 801.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 231.00 | 272.00 | | 23 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 231.00 | 272.00 | | 23 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 725.00 | 25 530.00 | | -22 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 685.00 | 58 223.00 | | 48 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 336.00 | 3 271 415.00 | | 4 236 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 817.00 | 3 084 836.00 | | 4 026 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 520.00 | 186 579.00 | | 209 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 011.00 | | 4 326.00 | 505 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 623.00 | | 4 326.00 | 435 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 038.00 | 29 553.00 | | 408 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 171.00 | 29 553.00 | | 339 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 510.00 | | 1 865.00 | 465 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 510.00 | | 1 865.00 | 465 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 123.00 | 233 123.00 | | 233 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 438.00 | 270 438.00 | | 270 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 607.00 | 2 124 607.00 | | 2 124 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 008.00 | 2 163 008.00 | | 2 163 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 371.00 | 598 371.00 | | 598 371.00 |