| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 856.00 | 101 474.00 | 8 382.00 | 109 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 780.00 | 234 672.00 | 62 107.00 | 296 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 745.00 | 405 014.00 | 71 731.00 | 476 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 272.00 | | 1 506 272.00 | 1 506 272.00 |
BZ Autres créances | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CF Disponibilités | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 862.00 | | 1 681 862.00 | 1 681 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 608.00 | 405 014.00 | 1 753 594.00 | 2 158 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
DH Report à nouveau | | -148 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 243.00 | 192 210.00 | | 214 243.00 |
DL TOTAL (I) | 644 051.00 | 429 808.00 | | 644 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 888.00 | 430 593.00 | | 488 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 888.00 | 430 593.00 | | 488 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 343.00 | 134 259.00 | | 109 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 312.00 | 462 109.00 | | 511 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 655.00 | 611 096.00 | | 620 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 594.00 | 1 471 498.00 | | 1 753 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 655.00 | 611 096.00 | | 620 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 225 400.00 | 4 225 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 225 400.00 | 4 225 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 243.00 | 9 407.00 | | 4 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 42.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 826.00 | 9 449.00 | | 4 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 646.00 | 9 797.00 | | 6 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 646.00 | 9 839.00 | | 6 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | -390.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 209.00 | 56 523.00 | | 55 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 645.00 | 3 904 725.00 | | 4 247 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 402.00 | 3 712 514.00 | | 4 033 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 243.00 | 192 210.00 | | 214 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 866.00 | 14 653.00 | | 15 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 607.00 | | 33 670.00 | 460 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 531.00 | 476 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 531.00 | 406 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 497.00 | | 33 670.00 | 390 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 168.00 | 16 377.00 | 17 531.00 | 406 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 301.00 | 16 377.00 | 17 531.00 | 337 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 593.00 | 58 295.00 | | 430 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 593.00 | 58 295.00 | | 430 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 756.00 | 206 756.00 | | 206 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 644.00 | 239 644.00 | | 239 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 272.00 | 1 506 272.00 | | 1 506 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 976.00 | 1 574 976.00 | | 1 574 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 655.00 | 620 655.00 | | 620 655.00 |