| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 686.00 | 2 706.00 | 60 980.00 | 63 686.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 410.00 | 13 260.00 | 2 150.00 | 15 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 376.00 | 17 246.00 | 63 130.00 | 80 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
BZ Autres créances | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
CF Disponibilités | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 483.00 | 17 246.00 | 146 237.00 | 163 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 76 731.00 | 68 637.00 | | 76 731.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 016.00 | 20 344.00 | | 16 016.00 |
DL TOTAL (I) | 102 714.00 | 98 948.00 | | 102 714.00 |
DP Provisions pour risques | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 191.00 | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 696.00 | 26 637.00 | | 25 696.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 037.00 | 30 168.00 | | 26 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 237.00 | 146 602.00 | | 146 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 373.00 | | 76 373.00 | 76 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | 368.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 7.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 7.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | 361.00 | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 3 604.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 818.00 | 77 459.00 | | 77 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 802.00 | 57 115.00 | | 61 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 016.00 | 20 344.00 | | 16 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 396.00 | | 1 980.00 | 78 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 710.00 | | 1 980.00 | 14 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 064.00 | 182.00 | | 17 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 359.00 | 182.00 | | 14 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VW T.V.A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
ST Autres comptes | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268.00 | | | 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
ZE Dividendes | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 435.00 | | | 30 435.00 |