| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 686.00 | 2 706.00 | 60 980.00 | 63 686.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 13 888.00 | 2 121.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 975.00 | 17 874.00 | 63 101.00 | 80 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
BZ Autres créances | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CF Disponibilités | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 778.00 | 17 874.00 | 138 904.00 | 156 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 68 247.00 | 76 731.00 | | 68 247.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 974.00 | 16 016.00 | | 17 974.00 |
DL TOTAL (I) | 96 188.00 | 102 714.00 | | 96 188.00 |
DP Provisions pour risques | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 245.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 018.00 | 25 696.00 | | 25 018.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 230.00 | 26 037.00 | | 25 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 904.00 | 146 237.00 | | 138 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 026.00 | 12.00 | 85 038.00 | 85 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 026.00 | 12.00 | 85 038.00 | 85 026.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 445.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1 445.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 290.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 290.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 1 155.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 627.00 | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 106.00 | 77 818.00 | | 85 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 132.00 | 61 802.00 | | 67 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 974.00 | 16 016.00 | | 17 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 376.00 | | 598.00 | 80 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 690.00 | | 598.00 | 16 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 246.00 | 628.00 | | 17 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 540.00 | 628.00 | | 14 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265.00 | | | 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
ZE Dividendes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |