| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 686.00 | 2 706.00 | 60 980.00 | 63 686.00 |
AP Constructions | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 14 959.00 | 1 050.00 | 16 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 975.00 | 18 945.00 | 62 030.00 | 80 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BZ Autres créances | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
CF Disponibilités | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 897.00 | | 80 897.00 | 80 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 872.00 | 18 945.00 | 142 927.00 | 161 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 72 839.00 | 72 469.00 | | 72 839.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 185.00 | 8 210.00 | | 16 185.00 |
DL TOTAL (I) | 98 991.00 | 90 646.00 | | 98 991.00 |
DP Provisions pour risques | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 552.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 856.00 | 26 792.00 | | 24 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 450.00 | 27 419.00 | | 26 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 927.00 | 135 551.00 | | 142 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 048.00 | | 86 048.00 | 86 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 747.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 747.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 272.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 272.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 475.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 1 643.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 185.00 | 75 825.00 | | 86 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 000.00 | 67 615.00 | | 70 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 185.00 | 8 210.00 | | 16 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 650.00 | 295.00 | | 18 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | 295.00 | | 15 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VW T.V.A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ZE Dividendes | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |