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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 615.00 | 15 520.00 | 2 095.00 | 17 615.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 2 425.00 | 22 575.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 249.00 | 69 941.00 | 2 308.00 | 72 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 681.00 | 154 061.00 | 40 620.00 | 194 681.00 |
BT Marchandises | 85 660.00 | 19 394.00 | 66 266.00 | 85 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CF Disponibilités | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 889.00 | 19 394.00 | 140 495.00 | 159 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 570.00 | 173 455.00 | 181 115.00 | 354 570.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 450.00 | 66 175.00 | 6 275.00 | 72 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 149 112.00 | 141 121.00 | | 149 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 876.00 | 19 991.00 | | -62 876.00 |
DL TOTAL (I) | 121 436.00 | 196 312.00 | | 121 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 276.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757.00 | | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 72 638.00 | | 48 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103.00 | 5 213.00 | | 7 103.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 679.00 | 78 127.00 | | 59 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 115.00 | 274 439.00 | | 181 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 364.00 | 25 982.00 | 39 346.00 | 13 364.00 |
FG Production vendue services | 1 430.00 | 2 074.00 | 3 504.00 | 1 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 794.00 | 28 056.00 | 42 850.00 | 14 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 4 323.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 4 323.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -4 323.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 506.00 | 103 286.00 | | 43 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 382.00 | 83 295.00 | | 106 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 876.00 | 19 991.00 | | -62 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 680.00 | | | 194 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 248.00 | | | 97 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 258.00 | 13 803.00 | | 140 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 901.00 | 6 274.00 | | 59 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 837.00 | 7 529.00 | | 64 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 454.00 | 14 087.00 | 7 367.00 | 21 454.00 |
VW T.V.A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 112.00 | | | 60 112.00 |