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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 13 987.00 | 2 634.00 | 16 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 212.00 | 159 022.00 | 57 189.00 | 216 212.00 |
BF Prêts | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 628.00 | 173 765.00 | 63 863.00 | 237 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 172.00 | | 375 172.00 | 375 172.00 |
BZ Autres créances | 69 077.00 | | 69 077.00 | 69 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CF Disponibilités | 327 037.00 | | 327 037.00 | 327 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 465.00 | | 818 465.00 | 818 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 094.00 | 173 765.00 | 882 329.00 | 1 056 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
DH Report à nouveau | 416 891.00 | 466 030.00 | | 416 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 940.00 | -4 139.00 | | 13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 458 942.00 | 490 001.00 | | 458 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 253.00 | 53 627.00 | | 37 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 19 197.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | 118 141.00 | | 114 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 639.00 | 307 360.00 | | 271 639.00 |
EA Autres dettes | | 40 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 386.00 | 539 263.00 | | 423 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 329.00 | 1 029 265.00 | | 882 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 560.00 | 93 012.00 | 2 251 572.00 | 2 158 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 560.00 | 93 012.00 | 2 251 572.00 | 2 158 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 737.00 | 100.00 | | 4 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 1 393.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 065.00 | 1 393.00 | | 10 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 327.00 | -1 292.00 | | -5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | -4 269.00 | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 007.00 | 2 420 083.00 | | 2 259 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 066.00 | 2 424 222.00 | | 2 245 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 940.00 | -4 139.00 | | 13 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 874.00 | | 23 822.00 | 387 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 289.00 | 4 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 068.00 | 237 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 638.00 | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 139.00 | 216 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 664.00 | | 596.00 | 26 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 880.00 | | 23 225.00 | 353 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 156.00 | 59 846.00 | 166 237.00 | 280 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 733.00 | 2 893.00 | 10 638.00 | 21 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 423.00 | 56 952.00 | 155 598.00 | 258 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
UP Prêts | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 375 172.00 | | | 375 172.00 |
VB T. V. A. | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 827.00 | 29 690.00 | 7 137.00 | 36 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
VP Divers | 812.00 | | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 700.00 | 457 700.00 | | 457 700.00 |
VW T.V.A. | 93 962.00 | 93 962.00 | | 93 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 386.00 | 416 249.00 | 7 137.00 | 423 386.00 |