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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 642.00 | 18 028.00 | 613.00 | 18 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373.00 | 827.00 | 546.00 | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 780.00 | 201 987.00 | 21 792.00 | 223 780.00 |
BF Prêts | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 778.00 | 220 843.00 | 24 935.00 | 245 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 199.00 | 91 286.00 | 460 912.00 | 552 199.00 |
BZ Autres créances | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CF Disponibilités | 511 243.00 | | 511 243.00 | 511 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 682.00 | 91 286.00 | 1 005 395.00 | 1 096 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 461.00 | 312 130.00 | 1 030 331.00 | 1 342 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
DH Report à nouveau | 69 726.00 | 83 631.00 | | 69 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 991.00 | -13 904.00 | | 106 991.00 |
DL TOTAL (I) | 204 828.00 | 97 837.00 | | 204 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 513.00 | 473 259.00 | | 469 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 39 602.00 | | 96 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 081.00 | 205 100.00 | | 259 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 502.00 | 718 413.00 | | 825 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 331.00 | 816 250.00 | | 1 030 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 234.00 | | 4 236.00 | 245 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109.00 | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 245 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 225 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 500.00 | | 4 236.00 | 223 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 222.00 | 13 414.00 | 1 793.00 | 209 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 355.00 | 673.00 | | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 867.00 | 12 741.00 | 1 793.00 | 191 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 458.00 | 96 458.00 | | 96 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 1 817.00 | 1 817.00 | 8.00 | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 166.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 442 655.00 | 442 655.00 | | 442 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 991.00 | 78 828.00 | 390 163.00 | 468 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 422.00 | 587 422.00 | | 587 422.00 |
VW T.V.A. | 157 475.00 | 157 475.00 | | 157 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 502.00 | 435 339.00 | 390 163.00 | 825 502.00 |