| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 622.00 | 15 717.00 | 904.00 | 16 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 969.00 | 140 226.00 | 50 742.00 | 190 969.00 |
BF Prêts | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 039.00 | 156 698.00 | 54 341.00 | 211 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 642.00 | | 386 642.00 | 386 642.00 |
BZ Autres créances | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CF Disponibilités | 252 922.00 | | 252 922.00 | 252 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 167.00 | | 752 167.00 | 752 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 207.00 | 156 698.00 | 806 508.00 | 963 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
DH Report à nouveau | 373 832.00 | 416 891.00 | | 373 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 13 940.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 406 025.00 | 458 942.00 | | 406 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 582.00 | 37 253.00 | | 20 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 597.00 | 450.00 | | 52 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | 114 044.00 | | 89 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 205.00 | 271 639.00 | | 238 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 482.00 | 423 386.00 | | 400 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 508.00 | 882 329.00 | | 806 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 628.00 | | 14 933.00 | 237 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 2 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 522.00 | 211 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 176.00 | 191 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 966.00 | | 14 933.00 | 216 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 765.00 | 22 830.00 | 39 897.00 | 173 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 987.00 | 1 729.00 | | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 777.00 | 21 101.00 | 39 897.00 | 159 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 335.00 | 88 335.00 | | 88 335.00 |
UP Prêts | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 386 642.00 | | | 386 642.00 |
VB T. V. A. | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 014.00 | 20 014.00 | 11 215.00 | 20 014.00 |
VI Groupe et associés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
VP Divers | 548.00 | | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 094.00 | 469 094.00 | | 469 094.00 |
VW T.V.A. | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 482.00 | 400 482.00 | 11 215.00 | 400 482.00 |