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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 642.00 | 17 355.00 | 1 286.00 | 18 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 746.00 | 191 112.00 | 31 633.00 | 222 746.00 |
BF Prêts | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 234.00 | 209 222.00 | 36 011.00 | 245 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 238.00 | 45 643.00 | 377 595.00 | 423 238.00 |
BZ Autres créances | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
CF Disponibilités | 349 832.00 | | 349 832.00 | 349 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 882.00 | 45 643.00 | 780 238.00 | 825 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 116.00 | 254 866.00 | 816 250.00 | 1 071 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
DH Report à nouveau | 83 631.00 | 246 538.00 | | 83 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 904.00 | -162 906.00 | | -13 904.00 |
DL TOTAL (I) | 97 837.00 | 111 742.00 | | 97 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 259.00 | 19 054.00 | | 473 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 185 215.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 602.00 | 167 384.00 | | 39 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 100.00 | 203 313.00 | | 205 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 413.00 | 574 967.00 | | 718 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 250.00 | 686 709.00 | | 816 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 027.00 | | 647.00 | 246 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 3 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 245 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 853.00 | | 647.00 | 222 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 215.00 | 16 007.00 | | 193 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 682.00 | 673.00 | | 16 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 533.00 | 15 334.00 | | 176 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 643.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
UP Prêts | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 313 695.00 | 313 695.00 | | 313 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 543.00 | 109 543.00 | | 109 543.00 |
VB T. V. A. | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 913.00 | 8 319.00 | 464 594.00 | 472 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VP Divers | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 141.00 | 479 141.00 | | 479 141.00 |
VW T.V.A. | 126 393.00 | 126 393.00 | | 126 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 413.00 | 253 818.00 | 464 594.00 | 718 413.00 |